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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 290.00 | 10 866.00 | 424.00 | 11 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 43 873.00 | 19 106.00 | 62 978.00 |
040 Immobilisations financières | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 269.00 | 54 739.00 | 102 531.00 | 157 269.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
084 Disponibilités | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 851.00 | | 245 851.00 | 245 851.00 |
110 Total général Actif | 403 121.00 | 54 739.00 | 348 382.00 | 403 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 837.00 | | | 584 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 837.00 | | | 584 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
252 Charges sociales | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 185.00 | | | 550 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 069.00 | | | 43 069.00 |