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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 934.00 | 66 849.00 | 132 085.00 | 198 934.00 |
040 Immobilisations financières | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 434.00 | 78 138.00 | 263 296.00 | 341 434.00 |
060 Stock marchandises | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
072 Créances – Autres | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
110 Total général Actif | 641 221.00 | 78 138.00 | 563 083.00 | 641 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 529.00 | | | 352 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 716 536.00 | | | 716 536.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 069 136.00 | | | 1 069 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 953.00 | | | 264 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
252 Charges sociales | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
262 Autres charges | -6.00 | | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 742.00 | | | 969 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |