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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 650.00 | 19 591.00 | 18 059.00 | 37 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 773.00 | 187 880.00 | 165 893.00 | 353 773.00 |
040 Immobilisations financières | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 718.00 | 207 471.00 | 618 247.00 | 825 718.00 |
060 Stock marchandises | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
072 Créances – Autres | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
084 Disponibilités | 717 924.00 | | 717 924.00 | 717 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 766.00 | | 868 766.00 | 868 766.00 |
110 Total général Actif | 1 694 484.00 | 207 471.00 | 1 487 013.00 | 1 694 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 132 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 487 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 497 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 361 531.00 | 626 739.00 | | 1 361 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 612 056.00 | 527 622.00 | | 612 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | 60 554.00 | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 977 587.00 | 1 214 917.00 | | 1 977 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 285.00 | 314 160.00 | | 567 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | -3 546.00 | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 449 384.00 | 365 639.00 | | 449 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 547.00 | 8 715.00 | | 24 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 652 464.00 | 361 684.00 | | 652 464.00 |
252 Charges sociales | 135 201.00 | 77 494.00 | | 135 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 561.00 | 53 327.00 | | 76 561.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 904 084.00 | 1 177 483.00 | | 1 904 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 503.00 | 37 434.00 | | 73 503.00 |
280 Produits financiers | 735.00 | | | 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 244.00 | 97.00 | | 5 244.00 |
294 Charges financières | 9 852.00 | 7 129.00 | | 9 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 534.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 816.00 | 29 868.00 | | 60 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 354.00 | | | 712 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 441.00 | | | 279 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |