| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 51 232.00 | 23 572.00 | 74 804.00 |
040 Immobilisations financières | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 439.00 | 62 522.00 | 106 917.00 | 169 439.00 |
060 Stock marchandises | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
072 Créances – Autres | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
084 Disponibilités | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 451.00 | | 388 451.00 | 388 451.00 |
110 Total général Actif | 557 889.00 | 62 522.00 | 495 367.00 | 557 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 702 373.00 | | | 702 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 373.00 | | | 702 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 787.00 | | | 218 787.00 |
252 Charges sociales | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
280 Produits financiers | 997.00 | | | 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 744.00 | | | 48 744.00 |