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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 650.00 | 14 319.00 | 23 331.00 | 37 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 259.00 | 117 147.00 | 208 113.00 | 325 259.00 |
040 Immobilisations financières | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 276.00 | 131 465.00 | 665 810.00 | 797 276.00 |
060 Stock marchandises | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
072 Créances – Autres | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 128.00 | | 533 128.00 | 533 128.00 |
110 Total général Actif | 1 330 403.00 | 131 465.00 | 1 198 938.00 | 1 330 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 905 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 739.00 | | | 626 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527 622.00 | | | 527 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 214 917.00 | | | 1 214 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 160.00 | | | 314 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 365 639.00 | | | 365 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 684.00 | | | 361 684.00 |
252 Charges sociales | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 177 483.00 | | | 1 177 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 434.00 | | | 341 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 324.00 | | | 458 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |