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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 442.00 | 13 890.00 | 59 552.00 | 73 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 625.00 | 235 829.00 | 721 796.00 | 957 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 6 928.00 | 16 337.00 | 23 265.00 |
AX Avances et acomptes | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 116.00 | 256 647.00 | 1 470 469.00 | 1 727 116.00 |
BT Marchandises | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 422.00 | | 3 663 422.00 | 3 663 422.00 |
BZ Autres créances | 695 781.00 | | 695 781.00 | 695 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 327.00 | | 1 328 327.00 | 1 328 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 090.00 | | 6 723 090.00 | 6 723 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 676.00 | 256 647.00 | 8 404 029.00 | 8 660 676.00 |
CU Autres participations | 545 364.00 | | 545 364.00 | 545 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 700.00 | 1 411 700.00 | | 1 411 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 572.00 | 6 813.00 | | 31 572.00 |
DH Report à nouveau | 576 596.00 | 129 438.00 | | 576 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 985.00 | 495 190.00 | | 1 723 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 153.00 | 2 631 441.00 | | 4 332 153.00 |
DP Provisions pour risques | 210 470.00 | 20 025.00 | | 210 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 470.00 | 20 025.00 | | 210 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 924.00 | 452 150.00 | | 2 308 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 217.00 | 1 087 225.00 | | 684 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 394.00 | 361 055.00 | | 738 394.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 295.00 | | 16 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 675.00 | 2 208 705.00 | | 3 821 675.00 |
ED (V) | 39 731.00 | 12 977.00 | | 39 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 029.00 | 4 873 149.00 | | 8 404 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 706.00 | 1 906 505.00 | | 1 697 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 112.00 | 3 322 146.00 | 3 333 258.00 | 11 112.00 |
FG Production vendue services | 299 967.00 | 4 639 879.00 | 4 939 846.00 | 299 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 079.00 | 7 962 025.00 | 8 273 104.00 | 311 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 862.00 | |
GE Autres charges | | | 280 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 352.00 | 125 258.00 | | 635 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 694.00 | 4 930 908.00 | | 8 476 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 709.00 | 4 435 718.00 | | 6 752 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 985.00 | 495 190.00 | | 1 723 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 798.00 | | 1 620 714.00 | 491 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 396.00 | 1 727 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 396.00 | 1 003 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 47 442.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 149.00 | | 995 557.00 | 393 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 649.00 | | 577 714.00 | 72 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 432.00 | 220 540.00 | 39 325.00 | 75 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 206 650.00 | 39 325.00 | 75 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 025.00 | 210 470.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 210 470.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
UG ‐ Financières | | 210 470.00 | 20 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 217.00 | 684 217.00 | | 684 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 521.00 | 409 521.00 | | 409 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 422.00 | | | 3 663 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
VC Groupe et associés | 455 747.00 | | | 455 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 397.00 | 148 429.00 | 1 488 468.00 | 2 272 397.00 |
VI Groupe et associés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 288.00 | | | 1 970 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 084.00 | 4 353 034.00 | 105 000.00 | 4 453 084.00 |
VW T.V.A. | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 769.00 | 1 669 801.00 | 1 488 468.00 | 3 793 769.00 |