| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 511 669.00 | 77 101.00 | 434 568.00 | 511 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 158.00 | 101 008.00 | 66 150.00 | 167 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AP Constructions | 55 875.00 | 18 933.00 | 36 942.00 | 55 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 637.00 | 459 826.00 | 358 810.00 | 818 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 259.00 | 62 501.00 | 26 757.00 | 89 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 749 920.00 | 150 521.00 | 2 599 399.00 | 2 749 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 117.00 | 792 790.00 | 5 624 328.00 | 6 417 117.00 |
BN En cours de production de biens | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BT Marchandises | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 444.00 | | 1 766 444.00 | 1 766 444.00 |
BZ Autres créances | 3 814 681.00 | | 3 814 681.00 | 3 814 681.00 |
CF Disponibilités | 981 919.00 | | 981 919.00 | 981 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 979.00 | | 6 870 979.00 | 6 870 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 459.00 | 792 790.00 | 12 501 670.00 | 13 294 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749 919.00 | | | 2 749 919.00 |
CU Autres participations | 2 222 675.00 | | 2 222 675.00 | 2 222 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 700.00 | 1 411 700.00 | | 1 411 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 794.00 | 2 110 552.00 | | 2 335 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074 192.00 | 725 298.00 | | -2 074 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 432.00 | 4 894 679.00 | | 2 320 432.00 |
DP Provisions pour risques | 6 363.00 | 9 684.00 | | 6 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 363.00 | 9 684.00 | | 6 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 352.00 | 3 987 993.00 | | 4 787 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 371.00 | 6 417.00 | | 3 448 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 401.00 | 542 743.00 | | 1 481 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 504.00 | 201 842.00 | | 235 504.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 256 207.00 | | 14 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 810.00 | 450 215.00 | | 181 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 148 737.00 | 5 446 693.00 | | 10 148 737.00 |
ED (V) | 26 137.00 | 25 231.00 | | 26 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 670.00 | 10 376 287.00 | | 12 501 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 500.00 | 3 562 500.00 | | 2 737 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 493.00 | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 093 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 588 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 682 212.00 | |
FM Production stockée | | | 15 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 32 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 427 568.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 000.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 700.00 | 435 235.00 | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 600.00 | 436 235.00 | | 37 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 848.00 | -8 667.00 | | -35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 257.00 | -312 289.00 | | -330 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 652.00 | 7 205 507.00 | | 3 905 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 844.00 | 6 480 210.00 | | 5 979 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074 192.00 | 725 298.00 | | -2 074 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 597.00 | | 2 110 542.00 | 4 531 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 182.00 | 5 183 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 021.00 | 6 417 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 839.00 | 963 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 590.00 | | 118 163.00 | 151 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 326.00 | | 173 284.00 | 861 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 682.00 | | 1 819 095.00 | 3 518 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 486.00 | 276 782.00 | | 365 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 268.00 | 28 740.00 | | 72 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 218.00 | 248 042.00 | | 293 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 684.00 | 6 363.00 | 9 683.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 6 363.00 | 9 683.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | 9 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 696.00 | 6 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 904.00 | 937 904.00 | | 937 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 236.00 | 522 236.00 | | 522 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 749 920.00 | 2 749 919.00 | 1.00 | 2 749 920.00 |
UP Prêts | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 085.00 | 2 318 085.00 | | 2 318 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766 444.00 | 1 766 444.00 | | 1 766 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818 638.00 | 1 758 748.00 | 4 998 142.00 | 6 818 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 820.00 | | | 451 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 814 681.00 | 3 814 681.00 | | 3 814 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 565.00 | 1 396 565.00 | | 1 396 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 483.00 | 8 362 482.00 | 211 001.00 | 8 573 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 417.00 | 3 249 527.00 | 4 998 142.00 | 8 309 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |