| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 060.00 | 51 893.00 | 65 167.00 | 117 060.00 |
AP Constructions | 50 534.00 | 4 394.00 | 46 140.00 | 50 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 094.00 | 588 388.00 | 669 706.00 | 1 258 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 650.00 | 24 160.00 | 50 490.00 | 74 650.00 |
AX Avances et acomptes | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 908.00 | | 997 908.00 | 997 908.00 |
BF Prêts | 1 387 654.00 | | 1 387 654.00 | 1 387 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 059.00 | 668 834.00 | 4 016 225.00 | 4 685 059.00 |
BT Marchandises | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 144.00 | | 4 077 144.00 | 4 077 144.00 |
BZ Autres créances | 1 094 919.00 | | 1 094 919.00 | 1 094 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751 407.00 | | 751 407.00 | 751 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 151.00 | | 6 129 151.00 | 6 129 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 853.00 | 668 834.00 | 10 205 019.00 | 10 873 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385 562.00 | | | 2 385 562.00 |
CU Autres participations | 545 364.00 | | 545 364.00 | 545 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 700.00 | 1 411 700.00 | | 1 411 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 830.00 | 31 572.00 | | 58 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 268.00 | 576 596.00 | | 1 773 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 339.00 | 1 723 985.00 | | 837 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 437.00 | 4 332 153.00 | | 4 669 437.00 |
DP Provisions pour risques | 59 642.00 | 210 470.00 | | 59 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 642.00 | 210 470.00 | | 59 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 004.00 | 2 308 924.00 | | 4 125 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 039.00 | 45 332.00 | | 365 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 931.00 | 684 217.00 | | 697 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 738 394.00 | | 220 883.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | 16 902.00 | | 14 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 065.00 | 3 821 674.00 | | 5 472 065.00 |
ED (V) | 3 874.00 | 39 731.00 | | 3 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 019.00 | 8 404 028.00 | | 10 205 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 316.00 | 1 697 706.00 | | 1 572 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 743.00 | 1 846 755.00 | 1 863 498.00 | 16 743.00 |
FG Production vendue services | 86 894.00 | 3 295 944.00 | 3 382 838.00 | 86 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 636.00 | 5 142 699.00 | 5 246 335.00 | 103 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 340 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 12 675.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 29 353.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 43 397.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 644.00 | 635 352.00 | | -190 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 674.00 | 8 476 694.00 | | 7 007 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 335.00 | 6 752 709.00 | | 6 170 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 339.00 | 1 723 985.00 | | 837 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 116.00 | | 2 982 571.00 | 1 727 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 420.00 | 2 207.00 | 4 685 059.00 | 22 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 2 207.00 | 1 417 074.00 | 22 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 442.00 | | 43 618.00 | 73 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 310.00 | | 438 391.00 | 1 003 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 364.00 | | 2 500 562.00 | 650 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 647.00 | 412 861.00 | 674.00 | 256 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 38 003.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 757.00 | 374 859.00 | 674.00 | 242 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 470.00 | 59 642.00 | 210 470.00 | 210 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 470.00 | 59 642.00 | 210 470.00 | 210 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 671.00 | 209 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 972.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 931.00 | 697 931.00 | | 697 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 908.00 | 997 908.00 | | 997 908.00 |
UP Prêts | 1 387 654.00 | 1 387 654.00 | | 1 387 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 144.00 | 4 077 144.00 | | 4 077 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 968.00 | 224 218.00 | 2 592 000.00 | 4 123 968.00 |
VI Groupe et associés | 357 531.00 | 357 531.00 | | 357 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 338.00 | 839 338.00 | | 839 338.00 |
VP Divers | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 260.00 | 7 568 260.00 | 220 000.00 | 7 788 260.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 066.00 | 1 572 316.00 | 2 592 000.00 | 5 472 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |