| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 076.00 | 11 911.00 | 4 164.00 | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 26 710.00 | 13 745.00 | 40 455.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 289.00 | 41 829.00 | 86 460.00 | 128 289.00 |
BT Marchandises | 134 036.00 | 17 468.00 | 116 569.00 | 134 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | 158.00 | 7 605.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 897.00 | 17 625.00 | 152 271.00 | 169 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 186.00 | 59 455.00 | 238 731.00 | 298 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 713.00 | 5 284.00 | | 24 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | 19 430.00 | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 59 316.00 | 35 713.00 | | 59 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 439.00 | 5 000.00 | | 112 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 15 247.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 62 864.00 | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 33 407.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 415.00 | 188 564.00 | | 179 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 731.00 | 224 277.00 | | 238 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 2 296.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 176.00 | 684 744.00 | | 658 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 574.00 | 665 315.00 | | 634 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | 19 430.00 | | 23 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 789.00 | | 510.00 | 131 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 128 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 42 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | | 510.00 | 46 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 164.00 | 13 675.00 | 4 010.00 | 32 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 3 215.00 | | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 10 460.00 | 4 010.00 | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 17 625.00 | 17 764.00 | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 17 625.00 | 17 764.00 | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706.00 | 12 496.00 | 210.00 | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |