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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 827.00 | 173.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 467.00 | 1 432.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 35 258.00 | 7 242.00 | 42 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 024.00 | 54 627.00 | 77 397.00 | 132 024.00 |
BT Marchandises | 232 528.00 | 25 646.00 | 206 883.00 | 232 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CF Disponibilités | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 443.00 | 25 646.00 | 415 798.00 | 441 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 468.00 | 80 273.00 | 493 195.00 | 573 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 649.00 | 79 453.00 | | 115 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 235.00 | 36 196.00 | | 48 235.00 |
DL TOTAL (I) | 174 885.00 | 126 649.00 | | 174 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 764.00 | 16 679.00 | | 151 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 60 321.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 062.00 | 3 045.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 72 181.00 | | 99 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 14 352.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 635.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 748.00 | 183.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 311.00 | 167 396.00 | | 318 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 195.00 | 294 046.00 | | 493 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 700.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 448.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 252.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 194.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 985.00 | 832 007.00 | | 805 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 750.00 | 795 810.00 | | 757 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 235.00 | 36 196.00 | | 48 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 532.00 | | 5 984.00 | 134 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 132 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 46 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | | 5 984.00 | 49 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 6 214.00 | 8 492.00 | 56 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 752.00 | 150.00 | | 17 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 6 064.00 | 8 492.00 | 39 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 100.00 | 25 646.00 | 26 100.00 | 26 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 100.00 | 25 646.00 | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 764.00 | 1 269.00 | 137 834.00 | 151 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 248.00 | 159 753.00 | 137 834.00 | 310 248.00 |