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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 977.00 | 23.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 1 921.00 | 5 897.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 374.00 | 38 601.00 | 4 773.00 | 43 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 094.00 | 58 575.00 | 92 519.00 | 151 094.00 |
BT Marchandises | 215 827.00 | 13 939.00 | 201 887.00 | 215 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | 1 250.00 | 17 389.00 | 18 639.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CF Disponibilités | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 918.00 | 15 189.00 | 418 729.00 | 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 012.00 | 73 764.00 | 511 248.00 | 585 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 885.00 | 115 649.00 | | 118 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 48 235.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 160 687.00 | 174 885.00 | | 160 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 036.00 | 151 764.00 | | 151 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 501.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 749.00 | 8 062.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 99 997.00 | | 135 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 004.00 | 28 528.00 | | 21 004.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 711.00 | | 6 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 309.00 | 28 748.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 561.00 | 318 311.00 | | 350 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 248.00 | 493 195.00 | | 511 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 250.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 1 083.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 7 382.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 543.00 | 805 985.00 | | 1 024 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 740.00 | 757 750.00 | | 993 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 48 235.00 | | 30 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 627.00 | 3 948.00 | | 54 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 076.00 | 1 977.00 | | 16 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 3 798.00 | | 36 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 646.00 | 15 189.00 | 25 646.00 | 25 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 646.00 | 15 189.00 | 25 646.00 | 25 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 646.00 | 15 189.00 | 25 646.00 | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 036.00 | 25 745.00 | 125 291.00 | 151 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 671.00 | 55 671.00 | 3 000.00 | 58 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 671.00 | 55 671.00 | 3 000.00 | 58 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 812.00 | 207 521.00 | 125 291.00 | 332 812.00 |