| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 076.00 | 15 126.00 | 949.00 | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 527.00 | 473.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 826.00 | 33 035.00 | 10 791.00 | 43 826.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 310.00 | 50 546.00 | 80 764.00 | 131 310.00 |
BT Marchandises | 146 890.00 | 11 096.00 | 135 795.00 | 146 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | 158.00 | 22 552.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 465.00 | 11 253.00 | 186 212.00 | 197 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 775.00 | 61 799.00 | 266 976.00 | 328 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 316.00 | 24 713.00 | | 48 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 23 603.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 90 453.00 | 59 316.00 | | 90 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 165.00 | 112 439.00 | | 84 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 510.00 | 2 450.00 | | 23 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 37 441.00 | | 34 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 17 008.00 | | 17 165.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 177.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 665.00 | 8 900.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 522.00 | 179 415.00 | | 176 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 976.00 | 238 731.00 | | 266 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 772.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 736.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 2 519.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 3 218.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 3 623.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 316.00 | 658 176.00 | | 767 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 179.00 | 634 574.00 | | 736 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 137.00 | 23 603.00 | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 289.00 | | 4 155.00 | 128 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 131 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 85 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 426.00 | | 600.00 | 85 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | | 3 555.00 | 42 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 829.00 | 9 677.00 | 960.00 | 41 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 261.00 | 3 342.00 | 950.00 | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 6 335.00 | 10.00 | 27 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 11 096.00 | 17 468.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 11 096.00 | 17 468.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | 11 096.00 | 17 468.00 | 17 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 162.00 | 28 836.00 | 56 326.00 | 85 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 630.00 | 43 420.00 | 210.00 | 43 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 630.00 | 43 420.00 | 210.00 | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 012.00 | 96 686.00 | 56 326.00 | 153 012.00 |