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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 677.00 | 323.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 059.00 | 1 840.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 38 093.00 | 6 914.00 | 45 007.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 532.00 | 56 904.00 | 77 627.00 | 134 532.00 |
BT Marchandises | 216 170.00 | 25 942.00 | 190 227.00 | 216 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | 158.00 | 1 060.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 518.00 | 26 100.00 | 216 418.00 | 242 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 050.00 | 83 004.00 | 294 046.00 | 377 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 453.00 | 48 316.00 | | 79 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | 31 137.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 126 649.00 | 90 453.00 | | 126 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 321.00 | 84 165.00 | | 60 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 23 510.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 34 020.00 | | 72 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 17 165.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 997.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | 16 665.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 396.00 | 176 522.00 | | 167 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 046.00 | 266 976.00 | | 294 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 301.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 6 000.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 710.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 4 290.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 5 175.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 007.00 | 767 316.00 | | 832 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 810.00 | 736 179.00 | | 795 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | 31 137.00 | | 36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 310.00 | | 3 222.00 | 131 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | | 3 222.00 | 46 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 6 358.00 | | 50 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 653.00 | 1 099.00 | | 16 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 5 259.00 | | 33 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 25 942.00 | 11 096.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 25 942.00 | 11 096.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 25 942.00 | 11 096.00 | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 956.00 | 28 776.00 | 32 181.00 | 60 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 679.00 | 15 496.00 | 1 183.00 | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | 23 728.00 | 210.00 | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 938.00 | 23 728.00 | 210.00 | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 351.00 | 130 987.00 | 33 364.00 | 164 351.00 |