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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 536.00 | 964.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 10 160.00 | 24 840.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 378 392.00 | 108 146.00 | 270 246.00 | 378 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 47 944.00 | 116 243.00 | 164 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 773.00 | 167 786.00 | 421 987.00 | 589 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 229.00 | 167 786.00 | 470 443.00 | 638 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 363.00 | | | -203 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 072.00 | | | -42 072.00 |
DL TOTAL (I) | -195 434.00 | | | -195 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 852.00 | | | 512 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 877.00 | | | 665 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 443.00 | | | 470 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 877.00 | | | 665 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 195.00 | | 391 195.00 | 391 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 195.00 | | 391 195.00 | 391 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 480.00 | |
GE Autres charges | | | 20 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 950.00 | | | 395 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 022.00 | | | 438 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 072.00 | | | -42 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 773.00 | | 300.00 | 589 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 589 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 579.00 | | | 542 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | 300.00 | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 306.00 | 62 480.00 | | 105 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036.00 | 500.00 | | 1 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 3 500.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 58 480.00 | | 97 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 103.00 | 410 103.00 | | 410 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 27 135.00 | 9 694.00 | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 877.00 | 665 877.00 | | 665 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 399.00 | | | 124 399.00 |