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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 036.00 | 464.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 13 660.00 | 21 340.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 378 392.00 | 148 305.00 | 230 087.00 | 378 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 66 265.00 | 97 922.00 | 164 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 773.00 | 230 266.00 | 359 507.00 | 589 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 310.00 | 230 266.00 | 416 044.00 | 646 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 434.00 | | | -245 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | -194 737.00 | | | -194 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 117.00 | | | 440 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 781.00 | | | 610 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 781.00 | | | 610 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 457.00 | | | 450 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 773.00 | | | 589 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 579.00 | | | 542 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 786.00 | 62 480.00 | | 167 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | 500.00 | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 3 500.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 090.00 | 58 480.00 | | 156 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 304.00 | 377 304.00 | | 377 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 021.00 | 31 327.00 | 9 694.00 | 41 021.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 781.00 | 610 781.00 | | 610 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 909.00 | | | 130 909.00 |