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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 257.00 | 739.00 | 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 25 035.00 | 9 965.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 362 497.00 | 259 789.00 | 102 709.00 | 362 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 119 144.00 | 45 928.00 | 165 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 609.00 | 406 725.00 | 168 884.00 | 575 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 842.00 | 406 725.00 | 197 117.00 | 603 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 207.00 | | | -244 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
DL TOTAL (I) | -206 429.00 | | | -206 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 735.00 | | | 360 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 381.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 063.00 | | | 306 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 613.00 | | 996.00 | 574 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 996.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 344.00 | 52 381.00 | | 354 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 3 757.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 309.00 | 48 624.00 | | 330 309.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 770.00 | 305 770.00 | | 305 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 744.00 | 5 200.00 | 9 544.00 | 14 744.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 547.00 | 403 547.00 | | 403 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 022.00 | | | 116 022.00 |