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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 18 035.00 | 16 965.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 378 392.00 | 198 476.00 | 179 917.00 | 378 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 89 166.00 | 75 021.00 | 164 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 623.00 | 308 176.00 | 281 447.00 | 589 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 932.00 | 308 176.00 | 302 755.00 | 610 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 737.00 | | | -244 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | -159 420.00 | | | -159 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 367.00 | | | 388 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 175.00 | | | 462 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 755.00 | | | 302 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 175.00 | | | 462 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 389.00 | | 443 389.00 | 443 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 389.00 | | 443 389.00 | 443 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 017.00 | | | 604 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 700.00 | | | 568 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 773.00 | | | 589 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 589 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 579.00 | | | 542 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 266.00 | 77 910.00 | | 230 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | 464.00 | | 2 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | 4 375.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 570.00 | 73 071.00 | | 214 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299.00 | 11 755.00 | 9 544.00 | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 175.00 | 462 175.00 | | 462 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
ST Autres comptes | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 899.00 | | | 161 899.00 |