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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 21 535.00 | 13 465.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 362 497.00 | 225 858.00 | 136 639.00 | 362 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 104 451.00 | 60 621.00 | 165 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 613.00 | 354 344.00 | 220 269.00 | 574 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 289.00 | 354 344.00 | 268 945.00 | 623 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 420.00 | | | -209 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
DL TOTAL (I) | -194 207.00 | | | -194 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 152.00 | | | 463 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 945.00 | | | 268 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 152.00 | | | 463 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 499.00 | | | 229 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 623.00 | | 885.00 | 589 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 574 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 527 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 579.00 | | 885.00 | 542 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 176.00 | 62 063.00 | 15 895.00 | 308 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035.00 | 3 500.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641.00 | 58 563.00 | 15 895.00 | 287 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 958.00 | 23 414.00 | 9 544.00 | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 152.00 | 463 152.00 | | 463 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 308.00 | | | 105 308.00 |