| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 38 397.00 | 32 083.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 10 402.00 | 12 682.00 | 23 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 057.00 | 48 799.00 | 198 258.00 | 247 057.00 |
BT Marchandises | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 116.00 | 48 799.00 | 664 317.00 | 713 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 356.00 | 58 273.00 | | 172 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 329.00 | 114 083.00 | | 93 329.00 |
DL TOTAL (I) | 298 685.00 | 205 356.00 | | 298 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 141.00 | 202 694.00 | | 166 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820.00 | 34 434.00 | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 969.00 | 54 953.00 | | 136 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 45 372.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 21 783.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 632.00 | 359 236.00 | | 365 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 317.00 | 564 592.00 | | 664 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 420.00 | | 6 637.00 | 240 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | | 6 637.00 | 86 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 694.00 | 19 105.00 | | 29 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 694.00 | 19 105.00 | | 29 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 141.00 | 37 210.00 | 128 932.00 | 166 141.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 632.00 | 236 700.00 | 128 932.00 | 365 632.00 |