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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 819.00 | 59 316.00 | 10 503.00 | 69 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 23 163.00 | 55 252.00 | 78 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 727.00 | 82 479.00 | 219 248.00 | 301 727.00 |
BT Marchandises | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 290 086.00 | | 290 086.00 | 290 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 428.00 | | 434 428.00 | 434 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 155.00 | 82 479.00 | 653 676.00 | 736 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 438.00 | 277 820.00 | | 273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 981.00 | 85 619.00 | | 111 981.00 |
DL TOTAL (I) | 418 419.00 | 396 438.00 | | 418 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 724.00 | 81 641.00 | | 38 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 310.00 | 47 345.00 | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 76 346.00 | | 78 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | 62 415.00 | | 70 454.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 44 226.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 257.00 | 311 972.00 | | 235 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 676.00 | 708 410.00 | | 653 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 050.00 | | 13 497.00 | 307 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 301 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 820.00 | 148 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | | 13 497.00 | 153 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 411.00 | 10 780.00 | 18 712.00 | 90 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | 10 780.00 | 18 712.00 | 90 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 724.00 | 23 870.00 | 14 854.00 | 38 724.00 |
VI Groupe et associés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 257.00 | 220 403.00 | 14 854.00 | 235 257.00 |