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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 66 389.00 | 4 091.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 17 651.00 | 17 144.00 | 34 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 767.00 | 84 040.00 | 174 727.00 | 258 767.00 |
BT Marchandises | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BZ Autres créances | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 190 042.00 | | 190 042.00 | 190 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 303.00 | | 560 303.00 | 560 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 071.00 | 84 040.00 | 735 031.00 | 819 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 161.00 | 265 685.00 | | 345 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 79 476.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 470 820.00 | 378 161.00 | | 470 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 053.00 | 128 932.00 | | 91 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 14 939.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 103 537.00 | | 92 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 950.00 | 45 213.00 | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 37 699.00 | 24 179.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 211.00 | 316 800.00 | | 264 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 031.00 | 694 961.00 | | 735 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 718.00 | 225 746.00 | | 211 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 146.00 | | 14 821.00 | 245 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 258 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 105 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | | 14 821.00 | 91 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 732.00 | 19 144.00 | 836.00 | 65 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | 19 144.00 | 836.00 | 65 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | 3.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 053.00 | 38 560.00 | 52 493.00 | 91 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 211.00 | 211 718.00 | 52 493.00 | 264 211.00 |