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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 078.00 | 19 931.00 | 63 147.00 | 83 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 050.00 | 90 411.00 | 216 639.00 | 307 050.00 |
BT Marchandises | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 771.00 | | 491 771.00 | 491 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 821.00 | 90 411.00 | 708 410.00 | 798 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 820.00 | 345 161.00 | | 277 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 619.00 | 92 658.00 | | 85 619.00 |
DL TOTAL (I) | 396 438.00 | 470 820.00 | | 396 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 641.00 | 91 053.00 | | 81 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 13 352.00 | | 47 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 92 158.00 | | 76 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | 29 950.00 | | 62 415.00 |
EA Autres dettes | 44 226.00 | 37 699.00 | | 44 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 972.00 | 264 211.00 | | 311 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 410.00 | 735 031.00 | | 708 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 767.00 | | 64 431.00 | 258 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 148.00 | 307 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 148.00 | 153 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | | 64 431.00 | 105 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 040.00 | 10 024.00 | 3 653.00 | 84 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 10 024.00 | 3 653.00 | 84 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 641.00 | 42 918.00 | 35 461.00 | 81 641.00 |
VI Groupe et associés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 972.00 | 273 249.00 | 35 461.00 | 311 972.00 |