| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 52 393.00 | 18 087.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 13 339.00 | 7 834.00 | 21 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 146.00 | 65 732.00 | 179 414.00 | 245 146.00 |
BT Marchandises | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 259 594.00 | | 259 594.00 | 259 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 547.00 | | 515 547.00 | 515 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 693.00 | 65 732.00 | 694 961.00 | 760 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 685.00 | 172 356.00 | | 265 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 476.00 | 93 329.00 | | 79 476.00 |
DL TOTAL (I) | 378 161.00 | 298 685.00 | | 378 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 166 141.00 | | 128 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939.00 | 10 820.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 136 969.00 | | 103 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | 46 393.00 | | 45 213.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | 5 308.00 | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 800.00 | 365 632.00 | | 316 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 961.00 | 664 317.00 | | 694 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 746.00 | 193 095.00 | | 225 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 350.00 | | 776 350.00 | 776 350.00 |
FG Production vendue services | 266 793.00 | | 266 793.00 | 266 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 143.00 | | 1 043 143.00 | 1 043 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 31 408.00 | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 852.00 | 932 541.00 | | 1 051 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 376.00 | 839 212.00 | | 972 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 476.00 | 93 329.00 | | 79 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 057.00 | | 1 040.00 | 247 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 245 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 91 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 564.00 | | 1 040.00 | 93 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 799.00 | 18 728.00 | 1 795.00 | 48 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | 18 728.00 | 1 795.00 | 48 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 932.00 | 37 879.00 | 91 053.00 | 128 932.00 |
VI Groupe et associés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 800.00 | 225 747.00 | 91 053.00 | 316 800.00 |