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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 994.00 | 8 806.00 | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 130 070.00 | 21 170.00 | 108 900.00 | 130 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 870.00 | 22 164.00 | 117 706.00 | 139 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
110 Total général Actif | 154 188.00 | 22 164.00 | 132 024.00 | 154 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 506.00 | 2 500.00 | | 8 506.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 508.00 | 2 500.00 | | 8 508.00 |
242 Autres charges externes. | 3 587.00 | 1 401.00 | | 3 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 205.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 964.00 | 1 606.00 | | 4 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 544.00 | 894.00 | | 3 544.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 537.00 | 1 064.00 | | -17 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 170.00 | | | 21 170.00 |