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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 510.00 | 9 959.00 | 25 551.00 | 35 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 410.00 | 9 959.00 | 65 451.00 | 75 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
110 Total général Actif | 101 759.00 | 9 959.00 | 91 800.00 | 101 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 860.00 | 1 194.00 | | 33 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 327.00 | 10 229.00 | | 7 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 1.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 426.00 | 11 424.00 | | 45 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 031.00 | 1 094.00 | | 27 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 12 281.00 | 6 616.00 | | 12 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | 2 476.00 | | 4 039.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 118.00 | 10 181.00 | | 46 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -692.00 | 1 243.00 | | -692.00 |
280 Produits financiers | 107 461.00 | 120.00 | | 107 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 43 674.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 295.00 | 45.00 | | 126 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 998.00 | -42 548.00 | | 3 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -105 047.00 | | | -105 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 107 341.00 | | | 107 341.00 |