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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 7 592.00 | 23 514.00 | 31 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 198.00 | 7 592.00 | 63 606.00 | 71 198.00 |
060 Stock marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
072 Créances – Autres | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
084 Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
110 Total général Actif | 125 510.00 | 7 592.00 | 117 918.00 | 125 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 272.00 | 33 860.00 | | 76 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 424.00 | 7 327.00 | | 52 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 547.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 692.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 700.00 | 45 426.00 | | 128 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 081.00 | 27 031.00 | | 71 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 029.00 | -1 083.00 | | -7 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 81.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 19 593.00 | 12 281.00 | | 19 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 711.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 2 700.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 10 142.00 | 355.00 | | 10 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | 4 039.00 | | 7 433.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 187.00 | 46 118.00 | | 112 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 513.00 | -692.00 | | 16 513.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 107 461.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | 23 777.00 | | 3 037.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 253.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 126 295.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | 3 998.00 | | 16 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 884.00 | | | 17 884.00 |