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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 3 444.00 | 6 356.00 | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 130 070.00 | 63 750.00 | 66 320.00 | 130 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 870.00 | 67 194.00 | 72 676.00 | 139 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
110 Total général Actif | 154 362.00 | 67 194.00 | 87 168.00 | 154 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 320.00 | 8 506.00 | | 10 320.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 2.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 889.00 | 8 508.00 | | 10 889.00 |
242 Autres charges externes. | 5 372.00 | 3 587.00 | | 5 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 382.00 | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 994.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 995.00 | 4 964.00 | | 7 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | 3 544.00 | | 2 894.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 42 637.00 | 21 200.00 | | 42 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 989.00 | -17 537.00 | | -39 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 580.00 | | | 42 580.00 |