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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 5 920.00 | 4 525.00 | 10 445.00 |
040 Immobilisations financières | 130 070.00 | 107 341.00 | 22 729.00 | 130 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 515.00 | 113 261.00 | 27 254.00 | 140 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
110 Total général Actif | 155 613.00 | 113 261.00 | 42 352.00 | 155 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 229.00 | 10 320.00 | | 10 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 569.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 424.00 | 10 889.00 | | 11 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 6 616.00 | 5 372.00 | | 6 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42.00 | | | -42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | 169.00 | | -9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 2 450.00 | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 181.00 | 7 995.00 | | 10 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 243.00 | 2 894.00 | | 1 243.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 43 674.00 | 42 637.00 | | 43 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 366.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 548.00 | -39 989.00 | | -42 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 591.00 | | | 43 591.00 |