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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 138.00 | 1 024.00 | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677.00 | 2 138.00 | 1 539.00 | 3 677.00 |
BT Marchandises | 345 197.00 | | 345 197.00 | 345 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 326.00 | | 495 326.00 | 495 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 003.00 | 2 138.00 | 496 865.00 | 499 003.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 207.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 600.00 | 82 355.00 | | 74 600.00 |
DL TOTAL (I) | 160 161.00 | 85 561.00 | | 160 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 318.00 | 81 554.00 | | 283 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 8 265.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 1 250.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | 6 201.00 | | 30 854.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 999.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 704.00 | 98 269.00 | | 336 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 865.00 | 183 830.00 | | 496 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 704.00 | | | 336 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 318.00 | 81 554.00 | | 97 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 1 054.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 054.00 | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VP Divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 704.00 | 336 704.00 | | 336 704.00 |