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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 3 027.00 | 14 021.00 | 17 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188.00 | 3 027.00 | 16 161.00 | 19 188.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CF Disponibilités | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 688.00 | | 386 688.00 | 386 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 876.00 | 3 027.00 | 402 849.00 | 405 876.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 156 861.00 | 82 261.00 | | 156 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 753.00 | 74 600.00 | | 178 753.00 |
DL TOTAL (I) | 338 914.00 | 160 161.00 | | 338 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 815.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 8 760.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 30 854.00 | | 59 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 2 957.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 935.00 | 336 704.00 | | 63 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 849.00 | 496 865.00 | | 402 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 935.00 | 336 704.00 | | 63 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 346 778.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 108.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 108.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -108.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 330.00 | 4 370.00 | | 47 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 986.00 | 226 958.00 | | 1 350 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 233.00 | 152 358.00 | | 1 172 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 753.00 | 74 600.00 | | 178 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677.00 | | 17 684.00 | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 17 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | 16 059.00 | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 625.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 3 062.00 | 2 173.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 3 062.00 | 2 173.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VP Divers | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |