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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 578.00 | 14 475.00 | 5 102.00 | 19 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 218.00 | 14 475.00 | 7 742.00 | 22 218.00 |
BT Marchandises | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CF Disponibilités | 277 857.00 | | 277 857.00 | 277 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 985.00 | | 474 985.00 | 474 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 203.00 | 14 475.00 | 482 728.00 | 497 203.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 368 910.00 | 335 614.00 | | 368 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 732.00 | 60 296.00 | | -18 732.00 |
DL TOTAL (I) | 380 478.00 | 399 210.00 | | 380 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 1 495.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 23 670.00 | | 1 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 751.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 250.00 | 26 042.00 | | 102 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 728.00 | 425 252.00 | | 482 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 250.00 | 26 042.00 | | 102 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 115 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 620.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 499.00 | 450 190.00 | | 173 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 231.00 | 389 894.00 | | 192 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 732.00 | 60 296.00 | | -18 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238.00 | | 1 980.00 | 20 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 598.00 | | 1 980.00 | 17 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 5 678.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 5 678.00 | | 8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |