| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 6 919.00 | 28 851.00 | 35 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 410.00 | 6 919.00 | 31 491.00 | 38 410.00 |
BT Marchandises | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | 16 511.00 | 21 598.00 | 38 109.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CF Disponibilités | 395 299.00 | | 395 299.00 | 395 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 188.00 | 16 511.00 | 524 677.00 | 541 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 598.00 | 23 430.00 | 556 167.00 | 579 598.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 350 178.00 | 368 910.00 | | 350 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 333.00 | -18 732.00 | | 64 333.00 |
DL TOTAL (I) | 444 811.00 | 380 478.00 | | 444 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 172.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 72.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 1 015.00 | | 12 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 366.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 356.00 | 102 250.00 | | 111 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 167.00 | 482 728.00 | | 556 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122.00 | 102 250.00 | | 29 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 680.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 2 080.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | -300.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 344.00 | 173 499.00 | | 250 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 011.00 | 192 231.00 | | 186 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 333.00 | -18 732.00 | | 64 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 218.00 | | 29 605.00 | 22 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 38 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 35 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | | 29 605.00 | 19 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 5 856.00 | 13 413.00 | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 5 856.00 | 13 413.00 | 14 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 500.00 | 16 267.00 | 82 233.00 | 98 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 355.00 | 29 122.00 | 82 233.00 | 111 355.00 |