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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 598.00 | 8 798.00 | 8 800.00 | 17 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 238.00 | 8 798.00 | 11 440.00 | 20 238.00 |
BT Marchandises | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BZ Autres créances | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CF Disponibilités | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 812.00 | | 413 812.00 | 413 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 050.00 | 8 798.00 | 425 252.00 | 434 050.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 335 614.00 | 156 861.00 | | 335 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 296.00 | 178 753.00 | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 399 210.00 | 338 914.00 | | 399 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 3 320.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | 59 866.00 | | 23 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 623.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 042.00 | 63 935.00 | | 26 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 252.00 | 402 849.00 | | 425 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 042.00 | 63 935.00 | | 26 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 47 330.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 190.00 | 1 350 986.00 | | 450 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 894.00 | 1 172 233.00 | | 389 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 296.00 | 178 753.00 | | 60 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 188.00 | | 1 050.00 | 19 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | | 550.00 | 17 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 500.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 5 771.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 5 771.00 | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 268.00 | 178 268.00 | | 178 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |