| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 12 262.00 | 12 738.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 12 262.00 | 17 738.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
110 Total général Actif | 122 820.00 | 12 262.00 | 110 558.00 | 122 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 286.00 | 89 557.00 | | 134 286.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 286.00 | 93 557.00 | | 130 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 849.00 | 29 716.00 | | 50 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | -6 115.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 22 239.00 | 20 727.00 | | 22 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 271.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 912.00 | 1 900.00 | | 1 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | 5 974.00 | | 6 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 170.00 | 52 475.00 | | 86 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 116.00 | 41 083.00 | | 44 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 6 706.00 | | 7 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 719.00 | 34 377.00 | | 36 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 900.00 | | | 11 900.00 |