| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 26 980.00 | 20 120.00 | 47 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 100.00 | 26 980.00 | 25 120.00 | 52 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 921.00 | | 147 921.00 | 147 921.00 |
110 Total général Actif | 200 021.00 | 26 980.00 | 173 041.00 | 200 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 007.00 | 125 177.00 | | 184 007.00 |
222 Production stockée | -6 474.00 | 22 693.00 | | -6 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 2 667.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 366.00 | 150 542.00 | | 184 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 345.00 | 77 799.00 | | 95 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | 903.00 | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 34 751.00 | 27 985.00 | | 34 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 165.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 457.00 | 21 016.00 | | 25 457.00 |
252 Charges sociales | 18 552.00 | 11 926.00 | | 18 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 3 500.00 | | 2 424.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 328.00 | 144 294.00 | | 177 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 040.00 | 6 248.00 | | 7 040.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 937.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | 5 311.00 | | 5 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |