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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 21 056.00 | 3 444.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 500.00 | 21 056.00 | 8 444.00 | 29 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
110 Total général Actif | 133 697.00 | 21 056.00 | 112 641.00 | 133 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 331.00 | 114 068.00 | | 141 331.00 |
222 Production stockée | -17 519.00 | 18 246.00 | | -17 519.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 815.00 | 132 315.00 | | 123 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 019.00 | 59 909.00 | | 43 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 556.00 | -1 302.00 | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 33 092.00 | 22 841.00 | | 33 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 288.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 070.00 | 17 100.00 | | 18 070.00 |
252 Charges sociales | 13 298.00 | 10 906.00 | | 13 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 5 885.00 | | 3 409.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 570.00 | 116 627.00 | | 113 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 245.00 | 15 688.00 | | 10 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 2 353.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 048.00 | 13 335.00 | | 9 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |