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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 18 147.00 | 6 853.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 18 147.00 | 11 853.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
110 Total général Actif | 133 610.00 | 18 147.00 | 115 463.00 | 133 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 068.00 | 134 286.00 | | 114 068.00 |
222 Production stockée | 18 246.00 | -4 000.00 | | 18 246.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 315.00 | 130 286.00 | | 132 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 909.00 | 50 849.00 | | 59 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | -412.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 22 841.00 | 22 239.00 | | 22 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 693.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 3 600.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | 1 912.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 885.00 | 6 288.00 | | 5 885.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 627.00 | 86 170.00 | | 116 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 688.00 | 44 116.00 | | 15 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 7 397.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 335.00 | 36 719.00 | | 13 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |