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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 24 556.00 | 22 544.00 | 47 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 100.00 | 24 556.00 | 27 544.00 | 52 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
072 Créances – Autres | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
084 Disponibilités | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
110 Total général Actif | 192 173.00 | 24 556.00 | 167 617.00 | 192 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 177.00 | 141 331.00 | | 125 177.00 |
222 Production stockée | 22 693.00 | -17 519.00 | | 22 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 542.00 | 123 815.00 | | 150 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 799.00 | 43 019.00 | | 77 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 903.00 | 1 556.00 | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 27 985.00 | 33 092.00 | | 27 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 125.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 016.00 | 18 070.00 | | 21 016.00 |
252 Charges sociales | 11 926.00 | 13 298.00 | | 11 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 409.00 | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 294.00 | 113 570.00 | | 144 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 248.00 | 10 245.00 | | 6 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 1 597.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 311.00 | 9 048.00 | | 5 311.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |