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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 385.00 | 1 551.00 | 26 834.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 1 036.00 | 30 579.00 | 31 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 990.00 | 2 587.00 | 1 782 403.00 | 1 784 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 839.00 | | 961 839.00 | 961 839.00 |
BZ Autres créances | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CF Disponibilités | 1 200 699.00 | | 1 200 699.00 | 1 200 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 724.00 | | 2 228 724.00 | 2 228 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 714.00 | 2 587.00 | 4 011 127.00 | 4 013 714.00 |
CU Autres participations | 1 724 990.00 | | 1 724 990.00 | 1 724 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | -6 672.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 489.00 | 1 698 328.00 | | 1 711 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 345.00 | 725 138.00 | | 1 950 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 16 885.00 | | 83 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 586.00 | 3 276.00 | | 258 586.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 7 252.00 | | 4 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 638.00 | 752 783.00 | | 2 299 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 127.00 | 2 451 111.00 | | 4 011 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 638.00 | 752 783.00 | | 2 299 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 558.00 | 16 379.00 | | 783 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 397.00 | 23 050.00 | | 770 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | -6 672.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 990.00 | | 60 000.00 | 1 724 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 990.00 | | | 1 724 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 587.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 961 839.00 | | | 961 839.00 |
VB T. V. A. | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 345.00 | 1 950 345.00 | | 1 950 345.00 |
VP Divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 025.00 | 1 028 025.00 | | 1 028 025.00 |
VW T.V.A. | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 638.00 | 2 299 638.00 | | 2 299 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |