| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 725.00 | 31 406.00 | 318.00 | 31 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 154.00 | 181 530.00 | 782 624.00 | 964 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 20 655.00 | 12 551.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 721.00 | 52 061.00 | 1 739 659.00 | 1 791 721.00 |
BN En cours de production de biens | 18 764 766.00 | 126 146.00 | 18 638 620.00 | 18 764 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 352.00 | | 928 352.00 | 928 352.00 |
BZ Autres créances | 1 552 796.00 | | 1 552 796.00 | 1 552 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
CF Disponibilités | 836 318.00 | | 836 318.00 | 836 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 343.00 | | 5 975 343.00 | 5 975 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 064.00 | 52 061.00 | 7 715 002.00 | 7 767 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
CU Autres participations | 1 726 490.00 | | 1 726 490.00 | 1 726 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DG Autres réserves | -187 555.00 | -302 870.00 | | -187 555.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | -75.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 4 459.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 611.00 | 1 709 383.00 | | 1 710 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 2 857.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 983.00 | 3 349 355.00 | | 4 432 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 83 028.00 | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 345.00 | 272 455.00 | | 344 345.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 261.00 | 16 417.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 391.00 | 3 724 115.00 | | 6 004 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 002.00 | 5 433 498.00 | | 7 715 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 391.00 | 372 608.00 | | 4 854 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 857.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 84 060.00 | 115 318.00 | | 84 060.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 288.00 | 12 455.00 | | 20 288.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 288.00 | 12 455.00 | | 20 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 401 095.00 | |
FG Production vendue services | 1 056 819.00 | | 1 056 819.00 | 1 056 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 819.00 | | 1 056 819.00 | 1 056 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 958 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 33 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 301.00 | 188 712.00 | | 244 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 301.00 | 188 712.00 | | 244 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 301.00 | 188 712.00 | | 244 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 3 138.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 785.00 | 966 086.00 | | 1 068 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 558.00 | 961 627.00 | | 1 067 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | 4 459.00 | | 1 227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 91 892.00 | 110 718.00 | | 91 892.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 833.00 | -4 600.00 | | 7 833.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 84 060.00 | 115 318.00 | | 84 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 928 353.00 | 928 353.00 | | 928 353.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 137.00 | 1 463 137.00 | | 1 463 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 432 984.00 | 4 432 984.00 | | 4 432 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VW T.V.A. | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 392.00 | 4 854 396.00 | 1 150 000.00 | 6 004 392.00 |