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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 935.00 | 21 338.00 | 9 596.00 | 30 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963 364.00 | 168 278.00 | 795 086.00 | 963 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 13 801.00 | 19 404.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 931.00 | 35 139.00 | 1 755 791.00 | 1 790 931.00 |
BN En cours de production de biens | 19 846 790.00 | 148 963.00 | 19 697 827.00 | 19 846 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 678.00 | | 843 678.00 | 843 678.00 |
BZ Autres créances | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 707.00 | | 3 677 707.00 | 3 677 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 638.00 | 35 139.00 | 5 433 498.00 | 5 468 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
CU Autres participations | 1 726 490.00 | | 1 726 490.00 | 1 726 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DG Autres réserves | -302 870.00 | 241 553.00 | | -302 870.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | 6 489.00 | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | -6 564.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 383.00 | 1 704 924.00 | | 1 709 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 3 432.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 355.00 | 2 991 697.00 | | 3 349 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 52 428.00 | | 83 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 455.00 | 268 616.00 | | 272 455.00 |
EA Autres dettes | 5 707 880.00 | 6 420 206.00 | | 5 707 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 417.00 | 2 971.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 115.00 | 3 319 146.00 | | 3 724 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 498.00 | 5 024 071.00 | | 5 433 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 349 355.00 | | | 3 349 355.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 115 318.00 | -544 422.00 | | 115 318.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 455.00 | 17 056.00 | | 12 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 515.00 | | 965 515.00 | 965 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 515.00 | | 965 515.00 | 965 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 388 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 18 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 712.00 | 330 955.00 | | 188 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 62.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 086.00 | 940 821.00 | | 966 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 627.00 | 947 385.00 | | 961 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | -6 564.00 | | 4 459.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 110 718.00 | -551 414.00 | | 110 718.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 600.00 | -6 992.00 | | -4 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 115 318.00 | -544 422.00 | | 115 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 029.00 | 80 285.00 | 2 744.00 | 83 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 843 678.00 | 843 678.00 | | 843 678.00 |
VB T. V. A. | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VC Groupe et associés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 355.00 | 593.00 | 3 348 763.00 | 3 349 355.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 962.00 | 914 767.00 | 58 195.00 | 972 962.00 |
VW T.V.A. | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 115.00 | 372 609.00 | 3 351 506.00 | 3 724 115.00 |