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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 33 038.00 | 4 361.00 | 37 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 649.00 | 84 541.00 | 813 108.00 | 897 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 27 508.00 | 5 697.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 896.00 | 60 547.00 | 1 746 349.00 | 1 806 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912 921.00 | 109 860.00 | 15 803 061.00 | 15 912 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 281.00 | | 1 312 281.00 | 1 312 281.00 |
BZ Autres créances | 3 553 829.00 | | 3 553 829.00 | 3 553 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
CF Disponibilités | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 856.00 | | 7 652 856.00 | 7 652 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 753.00 | 60 547.00 | 9 399 205.00 | 9 459 753.00 |
CU Autres participations | 1 735 990.00 | | 1 735 990.00 | 1 735 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 219.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | -103 495.00 | -187 555.00 | | -103 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 331.00 | 4 164.00 | | 5 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | 1 227.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 130.00 | 1 710 611.00 | | 1 715 130.00 |
DO TOTAL (II) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 877.00 | 1 150 000.00 | | 1 099 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018 486.00 | 4 432 983.00 | | 6 018 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 58 199.00 | | 64 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 303.00 | 344 345.00 | | 387 303.00 |
EA Autres dettes | 90 771.00 | 600.00 | | 90 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 825.00 | 18 261.00 | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684 075.00 | 6 004 391.00 | | 7 684 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 205.00 | 7 715 002.00 | | 9 399 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837 691.00 | 4 854 391.00 | | 6 837 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 135 149.00 | 84 060.00 | | 135 149.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 20 288.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 531.00 | 20 288.00 | | 22 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 959 389.00 | |
FG Production vendue services | 1 219 780.00 | | 1 219 780.00 | 1 219 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 780.00 | | 1 219 780.00 | 1 219 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 420.00 | 244 301.00 | | 300 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 420.00 | 244 301.00 | | 300 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 420.00 | 244 301.00 | | 300 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 024.00 | | | -8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 787.00 | 1 068 785.00 | | 1 221 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 269.00 | 1 067 558.00 | | 1 217 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518.00 | 1 227.00 | | 4 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 136 892.00 | 91 892.00 | | 136 892.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 743.00 | 7 833.00 | | 1 743.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 135 149.00 | 84 060.00 | | 135 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 721.00 | | 15 175.00 | 1 791 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 725.00 | | 5 675.00 | 31 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 790.00 | | 9 500.00 | 1 726 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 281.00 | 1 312 281.00 | | 1 312 281.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 216 819.00 | 3 216 819.00 | | 3 216 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 878.00 | 253 494.00 | 846 384.00 | 1 099 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 018 487.00 | 6 018 487.00 | | 6 018 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 826.00 | 328 826.00 | | 328 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 627.00 | 4 900 627.00 | | 4 900 627.00 |
VW T.V.A. | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 077.00 | 6 837 691.00 | 846 384.00 | 7 684 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |