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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 385.00 | 11 012.00 | 17 372.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 7 359.00 | 24 255.00 | 31 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 254.00 | 3 016 377.00 | 2 436 877.00 | 5 453 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 482.00 | 40 280.00 | 3 622 202.00 | 3 662 482.00 |
BZ Autres créances | 1 730 729.00 | | 1 730 729.00 | 1 730 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448 762.00 | | 2 448 762.00 | 2 448 762.00 |
CF Disponibilités | 2 151 451.00 | | 2 151 451.00 | 2 151 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 363 435.00 | 191 276.00 | 26 172 159.00 | 26 363 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 816 689.00 | 3 207 653.00 | 28 609 036.00 | 31 816 689.00 |
CU Autres participations | 1 726 490.00 | | 1 726 490.00 | 1 726 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 489.00 | -6 671.00 | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 564.00 | 13 160.00 | | -6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 131.00 | 1 946 553.00 | | 1 402 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446 935.00 | 4 384 962.00 | | 4 446 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322 709.00 | 12 644 871.00 | | 16 322 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 616.00 | 258 586.00 | | 268 616.00 |
EA Autres dettes | 6 420 206.00 | 4 623 432.00 | | 6 420 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | 2 640.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 189 850.00 | 21 653 265.00 | | 27 189 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 608 036.00 | 23 623 865.00 | | 28 608 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991 697.00 | | | 2 991 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -544 422.00 | -186 724.00 | | -544 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 056.00 | 24 047.00 | | 17 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 394.00 | | 940 394.00 | 940 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 419 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 371 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 221 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 955.00 | 253 111.00 | | 330 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 821.00 | 783 558.00 | | 940 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 385.00 | 770 397.00 | | 947 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 564.00 | 13 161.00 | | -6 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -551 414.00 | -189 113.00 | | -551 414.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 992.00 | -2 389.00 | | -6 992.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -544 422.00 | -186 724.00 | | -544 422.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 916 423.00 | 916 423.00 | | 916 423.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 698.00 | 2 991 698.00 | | 2 991 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 501.00 | 1 104 501.00 | | 1 104 501.00 |
VW T.V.A. | 174 714.00 | 174 714.00 | | 174 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 146.00 | 3 319 146.00 | | 3 319 146.00 |