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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 27.00 | 1 040.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252.00 | 27.00 | 15 225.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | 3 692.00 | 37 167.00 | 40 859.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 024.00 | 3 692.00 | 234 333.00 | 238 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 276.00 | 3 718.00 | 249 558.00 | 253 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 558.00 | | | 249 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 003.00 | | 473 003.00 | 473 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 003.00 | | 473 003.00 | 473 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 003.00 | | | 473 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 739.00 | | | 442 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 086.00 | | | 368 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 3 944.00 | 11 848.00 | 15 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VP Divers | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 881.00 | 88 696.00 | 1 185.00 | 89 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 294.00 | 95 445.00 | 11 848.00 | 107 294.00 |