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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 036.00 | 6 964.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 881.00 | 5 664.00 | 12 216.00 | 17 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 096.00 | 11 700.00 | 20 396.00 | 32 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 287.00 | 149 908.00 | 149 379.00 | 299 287.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 193 115.00 | | 193 115.00 | 193 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 970.00 | 149 908.00 | 351 062.00 | 500 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 066.00 | 161 608.00 | 371 458.00 | 533 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 1 514.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 59 730.00 | 28 750.00 | | 59 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 32 611.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 218 627.00 | 174 874.00 | | 218 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014.00 | 20 126.00 | | 13 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 11 216.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 32 716.00 | | 59 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | 60 291.00 | | 71 258.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 12 808.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 831.00 | 137 157.00 | | 152 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 458.00 | 312 032.00 | | 371 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 883.00 | 130 045.00 | | 145 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
FD Production vendue biens | -3 347.00 | | -3 347.00 | -3 347.00 |
FG Production vendue services | 1 491 976.00 | 17 900.00 | 1 509 876.00 | 1 491 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 782.00 | 17 900.00 | 1 521 682.00 | 1 503 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 099.00 | |
GE Autres charges | | | 38 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 5 638.00 | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 516.00 | 1 028 723.00 | | 1 523 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 764.00 | 996 113.00 | | 1 479 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 32 611.00 | | 43 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156 987.00 | 791 610.00 | | 1 156 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 175.00 | | 921.00 | 31 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | | 921.00 | 16 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 5 580.00 | 11 700.00 | 6 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 1 857.00 | 6 036.00 | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 3 723.00 | 5 664.00 | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 6 066.00 | 6 948.00 | 13 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 070.00 | 307 855.00 | 1 215.00 | 309 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 831.00 | 145 883.00 | 6 948.00 | 152 831.00 |