| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 179.00 | 8 821.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 1 941.00 | 15 018.00 | 16 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 175.00 | 6 120.00 | 25 055.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 852.00 | 78 810.00 | 150 042.00 | 228 852.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 787.00 | 78 810.00 | 286 977.00 | 365 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 961.00 | 84 930.00 | 312 032.00 | 396 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 30 264.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 174 874.00 | 142 264.00 | | 174 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126.00 | 15 793.00 | | 20 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 11 506.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 716.00 | 29 473.00 | | 32 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 291.00 | 24 078.00 | | 60 291.00 |
EA Autres dettes | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 157.00 | 107 294.00 | | 137 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 032.00 | 249 558.00 | | 312 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 045.00 | 91 501.00 | | 130 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 178.00 | | 1 020 178.00 | 1 020 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 178.00 | | 1 020 178.00 | 1 020 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 118.00 | |
GE Autres charges | | | 26 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -337.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 358.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 723.00 | 473 003.00 | | 1 028 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 113.00 | 442 739.00 | | 996 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 30 264.00 | | 32 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 610.00 | 368 086.00 | | 791 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252.00 | | 15 923.00 | 15 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 15 893.00 | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 30.00 | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 6 093.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 1 915.00 | | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 228 852.00 | 228 852.00 | | 228 852.00 |
VP Divers | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 405.00 | 263 190.00 | 1 215.00 | 264 405.00 |