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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 356.00 | 10 158.00 | 20 198.00 | 30 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 311.00 | 489.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 156.00 | 10 469.00 | 740 687.00 | 751 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 838.00 | 10 469.00 | 893 369.00 | 903 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 635.00 | | | 506 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 947.00 | | | 786 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 369.00 | | | 893 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 549.00 | | | 365 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 751 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 31 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 505.00 | 36.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 505.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 444.00 | 85 046.00 | 347 503.00 | 506 444.00 |
VI Groupe et associés | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 755.00 | | | 604 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 947.00 | 365 549.00 | 347 503.00 | 786 947.00 |