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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 280.00 | 36 101.00 | 14 179.00 | 50 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 731.00 | 1 702.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 713.00 | 36 832.00 | 735 881.00 | 772 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 112.00 | | 327 112.00 | 327 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 825.00 | 36 832.00 | 1 062 993.00 | 1 099 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 142.00 | 176 441.00 | | 266 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | 125 201.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 370 922.00 | 312 642.00 | | 370 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 940.00 | 249 217.00 | | 161 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 009.00 | 369 326.00 | | 459 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 20 772.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | 83 973.00 | | 45 598.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 071.00 | 723 288.00 | | 692 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 993.00 | 1 035 930.00 | | 1 062 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 176.00 | 561 407.00 | | 618 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 910.00 | | 9 433.00 | 763 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 772 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 52 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | | 9 433.00 | 43 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 669.00 | 4 793.00 | 630.00 | 32 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 4 793.00 | 630.00 | 32 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 940.00 | 88 045.00 | 73 895.00 | 161 940.00 |
VI Groupe et associés | 459 009.00 | 459 009.00 | | 459 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 071.00 | 618 176.00 | 73 895.00 | 692 071.00 |