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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 19 644.00 | 15 396.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 578.00 | 222.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 840.00 | 20 222.00 | 735 618.00 | 755 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 717.00 | 20 222.00 | 971 495.00 | 991 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 463.00 | 96 422.00 | | 70 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 384.00 | 106 422.00 | | 159 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 557.00 | 506 635.00 | | 421 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 738.00 | 187 718.00 | | 297 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 43 975.00 | | 50 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 876.00 | 48 619.00 | | 41 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 110.00 | 786 947.00 | | 812 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 495.00 | 893 369.00 | | 971 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 484.00 | 365 549.00 | | 476 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 156.00 | | 4 714.00 | 751 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 755 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 35 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | | 4 714.00 | 31 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 9 766.00 | 13.00 | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 9 766.00 | 13.00 | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 398.00 | 85 772.00 | 335 626.00 | 421 398.00 |
VI Groupe et associés | 297 738.00 | 297 738.00 | | 297 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 110.00 | 476 484.00 | 335 626.00 | 812 110.00 |