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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 907.00 | 89 045.00 | 21 862.00 | 110 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 584.00 | | 1 655 584.00 | 1 655 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 788.00 | 19 962.00 | 20 750.00 |
AN Terrains | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
AP Constructions | 4 707 303.00 | 3 100 667.00 | 1 606 636.00 | 4 707 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448 511.00 | 6 953 727.00 | 1 494 784.00 | 8 448 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 600.00 | 349 729.00 | 66 871.00 | 416 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 307.00 | | 514 307.00 | 514 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 991 335.00 | 10 764 354.00 | 4 226 981.00 | 14 991 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911 029.00 | 349 962.00 | 3 561 067.00 | 3 911 029.00 |
BN En cours de production de biens | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 241 505.00 | 184 299.00 | 2 057 207.00 | 2 241 505.00 |
BT Marchandises | 916 625.00 | 198 964.00 | 717 661.00 | 916 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 546.00 | | 315 546.00 | 315 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 811.00 | 252 033.00 | 4 964 778.00 | 5 216 811.00 |
BZ Autres créances | 470 084.00 | 21 616.00 | 448 468.00 | 470 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 892 483.00 | | 1 892 483.00 | 1 892 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039 392.00 | 1 006 874.00 | 14 032 519.00 | 15 039 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 030 727.00 | 11 771 227.00 | 18 259 500.00 | 30 030 727.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 987.00 | 271 186.00 | 88 801.00 | 359 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 636.00 | 8 503 636.00 | | 8 503 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 343 535.00 | 343 132.00 | | 343 535.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | -562 034.00 | | -2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 327.00 | 2 741 566.00 | | 2 773 327.00 |
DK Provisions réglementées | 409 098.00 | 438 014.00 | | 409 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882 184.00 | 12 316 901.00 | | 10 882 184.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 905.00 | 107 695.00 | | 116 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 773.00 | 165 563.00 | | 174 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 615.00 | | | 589 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 392.00 | 248 705.00 | | 227 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 148.00 | 3 517 691.00 | | 3 885 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 076.00 | 1 994 154.00 | | 1 986 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 181.00 | 236 143.00 | | 71 181.00 |
EA Autres dettes | 822 747.00 | 5 004 021.00 | | 822 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 543.00 | 11 204 205.00 | | 6 992 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 500.00 | 23 896 670.00 | | 18 259 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2 225.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 543.00 | 11 000 714.00 | | 6 992 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 251.00 | 386 772.00 | 2 993 023.00 | 2 606 251.00 |
FD Production vendue biens | 21 309 308.00 | 3 847 409.00 | 25 156 717.00 | 21 309 308.00 |
FG Production vendue services | 73 271.00 | 176 810.00 | 250 081.00 | 73 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 988 830.00 | 4 410 991.00 | 28 399 821.00 | 23 988 830.00 |
FM Production stockée | | | 82 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 926 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 150 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 65 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 455.00 | 68 242.00 | | 50 455.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 665.00 | | | 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 342.00 | 82 750.00 | | 66 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 342.00 | 89 431.00 | | 66 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 169.00 | 145.00 | | 108 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 255.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 422.00 | 52 868.00 | | 36 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 468.00 | 53 267.00 | | 145 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 126.00 | 36 164.00 | | -79 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 085.00 | 299 988.00 | | 340 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 658.00 | 1 249 435.00 | | 1 173 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 021 985.00 | 29 191 631.00 | | 29 021 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 248 657.00 | 26 450 065.00 | | 26 248 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 327.00 | 2 741 566.00 | | 2 773 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 086 556.00 | | 1 431 709.00 | 14 086 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 267.00 | | 17 700.00 | 372 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 122.00 | 67 808.00 | 14 991 335.00 | 459 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 980.00 | 359 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 122.00 | 37 828.00 | 14 238 142.00 | 459 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 353 064.00 | | 1 382 029.00 | 13 353 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 318.00 | | 31 980.00 | 250 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 459 122.00 | | | 459 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 538.00 | 723 865.00 | 38 049.00 | 10 078 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 257.00 | 27 929.00 | | 243 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 499.00 | 5 545.00 | | 83 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751 781.00 | 690 391.00 | 38 049.00 | 9 751 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 014.00 | 37 426.00 | 66 342.00 | 438 014.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 695.00 | 9 210.00 | | 107 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 563.00 | 9 210.00 | | 165 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 523.00 | 325 397.00 | 392 695.00 | 800 523.00 |
6T Sur comptes clients | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 172.00 | 325 397.00 | 392 695.00 | 1 074 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 749.00 | 372 032.00 | 459 036.00 | 1 677 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 606.00 | 392 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 426.00 | 66 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 148.00 | 3 885 148.00 | | 3 885 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 148.00 | 985 148.00 | | 985 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 724.00 | 805 724.00 | | 805 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 747.00 | 822 747.00 | | 822 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 000.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 560.00 | | | 4 979 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
VB T. V. A. | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
VC Groupe et associés | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 615.00 | 230 328.00 | 359 288.00 | 589 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 686.00 | 5 491 117.00 | 237 569.00 | 5 728 686.00 |
VW T.V.A. | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 543.00 | 6 992 543.00 | | 6 992 543.00 |